⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

(株)きらぼし銀行

第25回無担保社債

2016年
９月21日

―

100

(100)

0.37

無担保社債

2021年
９月21日

(株)みずほ銀行

第26回無担保社債

2016年
11月25日

―

100

(100)

0.26

無担保社債

2021年

11月25日

(株)商工組合中央金庫

第27回無担保社債

2016年
12月22日

―

150

(150)

0.26

無担保社債

2021年
12月22日

(株)みずほ銀行

第29回無担保社債

2018年
２月20日

―

150

0.06

無担保社債

2023年
２月20日

(株)みずほ銀行

第30回無担保社債

2018年
７月31日

―

100

0.136

無担保社債

2023年
７月31日

(株)三菱UFJ銀行

第31回無担保社債

2018年
８月21日

―

100

0.37

無担保社債

2023年
８月21日

(株)きらぼし銀行

第32回無担保社債

2018年
８月27日

―

100

0.46

無担保社債

2023年
８月25日

合計

―

―

―

800

(350)

―

―

―

 

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります

     ２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

350

150

300

―

―

 

 
【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

59,140

72,611

0.6

―

１年以内に返済予定の長期借入金

16,843

17,315

0.6

―

１年以内に返済予定のリース債務

1,351

1,330

2.8

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

33,637

35,263

0.8

　2026年９月30日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

4,288

3,922

2.5

　2030年10月31日

その他有利子負債

 

 

 

 

預り金(１年以内返済予定)

105

110

0.1

―

営業保証金

32

32

0.0

―

合計

115,398

130,584

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

18,297

7,596

2,110

260

リース債務

979

764

674

508

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高(百万円)

35,612

87,490

145,998

202,671

税金等調整前四半期(当期)
純利益(百万円)

1,487

3,469

4,516

6,424

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益(百万円)

942

2,107

2,297

3,475

１株当たり四半期(当期)
純利益(円)

22.87

51.11

55.72

84.30

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益(円)

22.87

28.25

4.61

28.57