(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,469
2,707
減価償却費
5,174
5,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△175
△193
受取利息及び受取配当金
△417
△428
支払利息
475
454
為替差損益（△は益）
120
△18
持分法による投資損益（△は益）
627
△163
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,603
－
固定資産売却損益（△は益）
△537
固定資産除却損
47
94
売上債権の増減額（△は増加）
3,569
4,081
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,887
△4,886
未収入金の増減額（△は増加）
1,500
1,766
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,678
1,286
未払金の増減額（△は減少）
△3,766
△2,375
その他
△618
1,284
小計
△8,713
8,821
利息及び配当金の受取額
417
429
持分法適用会社からの配当金の受取額
27
26
利息の支払額
△474
△455
特別退職金の支払額
△1
法人税等の支払額
△731
△1,197
△9,475
7,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,647
△3,208
有形固定資産の売却による収入
1,013
135
投資有価証券の取得による支出
△200
△0
投資有価証券の売却による収入
10,164
186
貸付けによる支出
△431
△304
貸付金の回収による収入
89
190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,365
△1,021
△3,540
△4,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
651,006
624,273
短期借入金の返済による支出
△629,202
△626,759
長期借入れによる収入
7,000
7,900
長期借入金の返済による支出
△10,346
△10,335
配当金の支払額
△1,550
△1,033
△1,065
△1,161
15,841
△7,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△130
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,694
△3,536
現金及び現金同等物の期首残高
26,111
32,340
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 28,806
※１ 28,804