(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									2,707	9,450
	減価償却費									5,286	6,149
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△76	46
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△193	△94
	受取利息及び受取配当金									△428	△451
	支払利息									454	515
	為替差損益（△は益）									△18	△236
	持分法による投資損益（△は益）									△163	△604
	固定資産除却損									94	113
	売上債権の増減額（△は増加）									4,081	11
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△4,886	△8,620
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,286	947
	未払金の増減額（△は減少）									△2,375	△3,461
	その他									3,051	1,182
	小計									8,821	4,949
	利息及び配当金の受取額									429	451
	持分法適用会社からの配当金の受取額									26	32
	利息の支払額									△455	△505
	法人税等の支払額									△1,197	△1,652
	営業活動によるキャッシュ・フロー									7,624	3,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,208	△6,458
	有形固定資産の売却による収入									135	757
	投資有価証券の取得による支出									△0	△9
	投資有価証券の売却による収入									186	18
	貸付けによる支出									△304	△123
	貸付金の回収による収入									190	210
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									-	△1,428
	その他									△1,021	△1,085
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,021	△8,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									624,273	665,067
	短期借入金の返済による支出									△626,759	△654,014
	長期借入れによる収入									7,900	10,000
	長期借入金の返済による支出									△10,335	△11,923
	配当金の支払額									△1,033	△1,033
	その他									△1,161	△956
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△7,116	7,139
現金及び現金同等物に係る換算差額										△22	2,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,536	5,158
現金及び現金同等物の期首残高										32,340	30,738
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 28,804	※１ 35,897