(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,833
17,959
減価償却費
7,040
6,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△241
受取利息及び受取配当金
△670
△681
支払利息
717
709
為替差損益（△は益）
99
△81
持分法による投資損益（△は益）
△415
△566
固定資産売却損益（△は益）
-
△561
固定資産除却損
49
158
売上債権の増減額（△は増加）
3,335
△3,447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,135
△2,113
未収入金の増減額（△は増加）
1,825
569
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,435
2,125
未払金の増減額（△は減少）
△5,859
△3,175
その他
929
1,231
小計
15,332
19,027
利息及び配当金の受取額
670
681
持分法適用会社からの配当金の受取額
51
利息の支払額
△659
△712
法人税等の支払額
△3,872
△4,885
11,520
14,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,034
△5,248
有形固定資産の売却による収入
44
739
投資有価証券の取得による支出
△200
△0
貸付けによる支出
△164
△121
貸付金の回収による収入
223
177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△801
△1,602
△2,327
△6,734
△7,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
680,259
615,192
短期借入金の返済による支出
△687,023
△619,744
長期借入れによる収入
18,800
14,900
長期借入金の返済による支出
△11,892
△12,230
配当金の支払額
△1,757
△2,273
リース債務の返済による支出
△1,289
△1,386
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△228
△30
△5
△3,162
△5,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
△777
505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
846
1,539
現金及び現金同等物の期首残高
32,683
39,429
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 33,529
※１ 40,850