（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	5,221	△10,308
減価償却費	7,322	5,773
引当金の増減額（△は減少）	△681	△1,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	370	△615
受取利息及び受取配当金	△719	△585
支払利息	223	195
助成金収入	△117	△1,962
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5
投資有価証券評価損益（△は益）	0	1,934
固定資産売却損益（△は益）	△36	△643
固定資産除却損	188	34
売上債権の増減額（△は増加）	6,248	3,321
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,506	△253
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,849	△7,383
その他	1,440	1,046
小計	8,107	△11,091
利息及び配当金の受取額	715	583
利息の支払額	△218	△169
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,165	834
助成金の受取額	117	1,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,556	△7,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,970	△0
投資有価証券の売却による収入	－	16
有形固定資産の取得による支出	△10,681	△6,105
有形固定資産の売却による収入	568	1,209
無形固定資産の取得による支出	△668	△1,379
貸付けによる支出	△1	△146
貸付金の回収による収入	1	2
その他	△703	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,455	△6,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,849	△1,095
長期借入れによる収入	268	35,178
長期借入金の返済による支出	△704	△20
配当金の支払額	△3,183	－
非支配株主への配当金の支払額	△149	△7
自己株式の取得による支出	△3,000	△0
自己株式の売却による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△557	△0
その他	△180	△658
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,657	33,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,910	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,467	19,086
現金及び現金同等物の期首残高	84,533	77,996
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	544	522
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,610	97,605