(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△10,308
12,844
減価償却費
5,773
5,732
引当金の増減額（△は減少）
△1,637
513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△615
△48
受取利息及び受取配当金
△585
△520
支払利息
195
152
助成金収入
△1,962
△320
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
1,934
－
固定資産売却損益（△は益）
△643
△983
固定資産除却損
34
17
減損損失
2
6
売上債権の増減額（△は増加）
3,321
△7,557
棚卸資産の増減額（△は増加）
△253
△1,296
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,383
7,310
その他
1,044
606
小計
△11,091
16,448
利息及び配当金の受取額
583
509
利息の支払額
△169
△151
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
834
△2,005
助成金の受取額
1,962
320
△7,880
15,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
16
8
有形固定資産の取得による支出
△6,105
△4,837
有形固定資産の売却による収入
1,209
2,118
無形固定資産の取得による支出
△1,379
△965
貸付けによる支出
△146
△1
貸付金の回収による収入
209
△27
△507
△6,431
△3,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,095
△568
長期借入れによる収入
35,178
長期借入金の返済による支出
△20
△30
配当金の支払額
△782
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△658
△183
33,396
△1,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,086
10,733
現金及び現金同等物の期首残高
77,996
99,561
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
522
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
59
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 97,605
※ 110,354