(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,844
17,752
減価償却費
5,732
5,647
引当金の増減額（△は減少）
513
△625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
△3,543
受取利息及び受取配当金
△520
△785
支払利息
152
146
助成金収入
△320
△131
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
－
固定資産売却損益（△は益）
△983
△1,731
固定資産除却損
17
305
減損損失
6
670
売上債権の増減額（△は増加）
△7,557
△1,460
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,296
△7,742
仕入債務の増減額（△は減少）
7,310
△3,317
その他
606
636
小計
16,448
5,820
利息及び配当金の受取額
509
803
利息の支払額
△151
△146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,005
△5,294
助成金の受取額
320
131
15,121
1,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△4,837
△6,263
有形固定資産の売却による収入
2,118
1,804
無形固定資産の取得による支出
△965
△490
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
209
1
定期預金の預入による支出
△488
△7,030
定期預金の払戻による収入
34
2,060
△53
△87
△3,976
△10,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△568
△1,000
長期借入金の返済による支出
△30
配当金の支払額
△782
△2,687
非支配株主への配当金の支払額
△7
△46
自己株式の取得による支出
△2,924
△183
△173
△1,573
△6,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,161
7,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,733
△7,840
現金及び現金同等物の期首残高
99,561
111,237
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
59
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 110,354
※ 103,397