④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

7,806,517

2,730,771

1,052,596

9,484,691

2,588,817

269,322

6,895,874

構築物

450,150

68,926

39,543

479,533

223,289

23,681

256,243

機械及び装置

710,839

19,624

9,642

720,821

610,039

22,817

110,782

車両運搬具

2,453

666

-

3,119

2,548

95

570

工具、器具及び備品

2,493,150

365,513

288,609

2,570,054

2,063,020

190,302

507,034

土地

4,071,709

230,101

506,955

(39,872)

3,794,855

-

-

3,794,855

リース資産

1,741,650

251,265

11,277

1,981,639

1,485,927

201,090

495,711

建設仮勘定

2,036,263

1,585,847

3,480,380

141,730

-

-

141,730

有形固定資産計

19,312,734

5,252,715

5,389,005

(39,872)

19,176,444

6,973,642

707,310

12,202,802

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,120,336

402,573

2,702

1,520,207

1,068,315

128,610

451,892

ソフトウエア仮勘定

224,621

195,311

402,573

17,360

-

-

17,360

電話加入権

17,392

-

-

17,392

-

-

17,392

無形固定資産計

1,362,351

597,884

405,275

1,554,960

1,068,315

128,610

486,645

長期前払費用

191,937

47,201

110,481

128,657

75,899

25,643

52,757

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

―

-

-

-

-

-

-

-

繰延資産計

-

-

-

-

-

-

-

 

(注)　１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　       建物　　　　　　　　　本社新社屋　  (4.999.89㎡）　　                  2,726,766千円
構築物　　　　　　　　本社新社屋 　　                                     61,819千円
土地　                名古屋営業所・サービスステーション (890.33㎡)      230,101千円
リース資産        　  新小型ボタンＥＳセンサ用ガス検査装置                64,630千円
建設仮勘定　　　　　　名古屋営業所・サービスステーション新築工事前払金 　100,468千円
ソフトウェア　　　　　点検修理業務支援システムＥＳＣＯＲＴ　　　　       139,575千円
ソフトウェア　　　　　ＥＳＣＯＲＴに関わるＨＩ－ＣＯＲＥ改訂　 　　       55,600千円
 

　 　 ２. 当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。

　       建物　　　　　　　　　本社４号館 　 (2,963.06㎡）　　              　　　393,173千円
建物　　　　　　　　　本社テクニカルセンター (2,653.53㎡）　　           659,423千円
土地　　　　　　　　　本社テクニカルセンター (1,335.37㎡）　　           467,082千円
 

 ３．「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）
(千円)

当期減少額
（その他）
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,793

4,693

378

664

8,443

賞与引当金

845,372

887,328

845,372

－

887,328

製品保証引当金

120,119

212,694

120,119

－

212,694

受注損失引当金

44,261

25,825

44,261

－

25,825

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒引当金洗替額600千円、及び債権の回収による戻入額64千円によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。