(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,893,761
4,503,090
減価償却費
630,769
844,368
のれん償却額
71,322
73,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,576
△1,920
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,698
8,100
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△43,996
△36,005
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△82,602
△67,096
受注損失引当金の増減額（△は減少）
－
432
受取利息及び受取配当金
△73,898
△78,235
受取保険金
△3,645
△9,381
支払利息
15,139
24,547
為替差損益（△は益）
39,840
△175,142
固定資産売却損益（△は益）
147
258
固定資産除却損
13,299
4,117
売上債権の増減額（△は増加）
423,613
△302,434
棚卸資産の増減額（△は増加）
△480,384
△752,043
仕入債務の増減額（△は減少）
524,448
387,653
未払消費税等の増減額（△は減少）
△629,554
706,186
有価証券売却損益（△は益）
50,742
△460
その他
△520,018
566,950
小計
2,839,105
5,696,793
利息及び配当金の受取額
74,382
78,685
利息の支払額
△15,139
△24,547
保険金の受取額
9,672
19,799
法人税等の支払額
△1,165,654
△936,918
1,742,365
4,833,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△713,158
△1,321,208
有価証券の売却による収入
611,896
140,936
有価証券の償還による収入
19,327
41,090
定期預金の預入による支出
△294,840
△356,400
定期預金の払戻による収入
262,080
332,640
有形固定資産の取得による支出
△1,933,846
△588,232
有形固定資産の売却による収入
49
2,741
有形固定資産の除却による支出
△33,553
無形固定資産の取得による支出
△83,021
△23,154
投資有価証券の取得による支出
△203,980
△2,441
投資有価証券の償還による収入
201,395
資産除去債務の履行による支出
△6,282
△2,134,098
△1,772,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△194,120
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△134,323
△218,280
自己株式の純増減額（△は増加）
△290
△85
配当金の支払額
△511,124
△512,521
非支配株主への配当金の支払額
△34,763
△33,479
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,114,995
△1,185,072
△1,989,617
△2,143,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79,005
303,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,460,356
1,221,244
現金及び現金同等物の期首残高
15,016,366
13,932,676
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,556,009
※1 15,153,921