（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△4,299	1,979
減価償却費	2,149	2,370
投資有価証券評価損益（△は益）	14	9
固定資産売却益	△0	△3
固定資産除却損	5	23
持分法による投資損益（△は益）	33	54
退職給付に係る資産及び負債の増減額	68	△199
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,519	△969
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△123	△90
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△7	△28
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△10	△34
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△398	△153
受注損失引当金の増減額（△は減少）	735	692
受取利息及び受取配当金	△327	△290
支払利息	137	150
売上債権の増減額（△は増加）	26,396	△1,549
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,993	△3,839
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,069	558
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,253	△2,804
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,100	5,347
その他	379	31
小計	8,159	1,253
利息及び配当金の受取額	320	287
利息の支払額	△139	△136
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額	△1	△1
法人税等の支払額	△5,844	△2,551
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,493	△1,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△332	699
有形固定資産の取得による支出	△4,624	△1,332
有形固定資産の売却による収入	60	10
無形固定資産の取得による支出	△228	△94
投資有価証券の取得による支出	△37	△13
その他	△80	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,243	△760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,000	32,500
リース債務の返済による支出	△306	△317
非支配株主からの払込みによる収入	210	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△1
配当金の支払額	△4,365	△1,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,537	30,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	△465	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,322	28,926
現金及び現金同等物の期首残高	30,922	35,519
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,244	64,446