(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,443
10,705
減価償却費
2,655
3,450
のれん償却額
226
41
株式報酬費用
175
135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
334
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△96
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△65
受取利息及び受取配当金
△153
△130
支払利息
43
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△55
投資有価証券評価損益（△は益）
121
－
関係会社株式評価損
263
出資金評価損
33
固定資産減損損失
1,652
割増退職金
60
売上債権の増減額（△は増加）
△2,031
6,598
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,891
△171
仕入債務の増減額（△は減少）
4,273
△9,347
その他
662
△742
小計
18,575
12,587
利息及び配当金の受取額
153
130
利息の支払額
△27
△84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,769
△6,668
12,932
5,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△336
△133
定期預金の払戻による収入
236
308
有形固定資産の取得による支出
△11,205
△4,433
有形固定資産の売却による収入
17
19
無形固定資産の取得による支出
△1,751
△442
投資有価証券の取得による支出
△154
△99
投資有価証券の売却による収入
118
357
子会社株式の取得による支出
△559
関係会社株式の取得による支出
△217
子会社出資金の取得による支出
△10
事業譲受による支出
△1,208
貸付けによる支出
△33
貸付金の回収による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△281
△247
敷金及び保証金の回収による収入
5
8
△13,952
△6,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,000
リース債務の返済による支出
△127
ストックオプションの行使による収入
46
78
配当金の支払額
△4,570
△4,325
△1
5,443
△6,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
△223
△159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,200
△6,685
現金及び現金同等物の期首残高
37,090
41,290
現金及び現金同等物の期末残高
34,605