(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,978
16,626
減価償却費
1,711
1,798
のれん償却額
14
20
株式報酬費用
173
136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
1
受取利息及び受取配当金
△42
△69
支払利息
28
19
補助金収入
△23
－
投資事業組合運用損益（△は益）
△0
△172
関係会社清算益
△9
△58
売上債権の増減額（△は増加）
△1,220
△4,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,938
△6,563
仕入債務の増減額（△は減少）
3,357
113
契約負債の増減額（△は減少）
3,761
45
その他
717
1,703
小計
18,484
9,575
利息及び配当金の受取額
42
70
利息の支払額
△28
△18
補助金の受取額
23
法人税等の支払額
△3,930
△5,016
14,592
4,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△29
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△1,789
△4,903
有形固定資産の売却による収入
15
6
無形固定資産の取得による支出
△143
△151
のれんの取得による支出
△77
投資有価証券の取得による支出
△1
投資事業組合への出資による支出
△84
△7
投資事業組合からの分配による収入
99
320
関係会社清算による収入
33
79
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△50
敷金及び保証金の回収による収入
44
3
△1,826
△4,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△68
ストックオプションの行使による収入
134
69
自己株式の取得による支出
△2,501
配当金の支払額
△2,544
△4,105
△5,979
△5,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
345
1,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,131
△4,256
現金及び現金同等物の期首残高
43,624
49,006
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 50,755
※1 44,749