(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,626
12,083
減価償却費
1,798
2,100
のれん償却額
20
22
株式報酬費用
136
259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△11
受取利息及び受取配当金
△69
△58
支払利息
19
50
投資事業組合運用損益（△は益）
△172
△101
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△19
関係会社清算益
売上債権の増減額（△は増加）
△4,084
3,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,563
△9,294
仕入債務の増減額（△は減少）
113
△4,397
契約負債の増減額（△は減少）
45
383
その他
1,703
2,508
小計
9,575
7,465
利息及び配当金の受取額
70
58
利息の支払額
△18
△48
法人税等の支払額
△5,016
△5,642
4,611
1,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29
△30
定期預金の払戻による収入
10
30
有形固定資産の取得による支出
△4,903
△6,065
有形固定資産の売却による収入
6
75
無形固定資産の取得による支出
△151
△697
のれんの取得による支出
△77
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
57
投資事業組合への出資による支出
△7
△24
投資事業組合からの分配による収入
320
154
関係会社清算による収入
79
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△50
△4
敷金及び保証金の回収による収入
3
7
△4,803
△6,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,000
△2,000
リース債務の返済による支出
△84
△177
ストックオプションの行使による収入
69
362
自己株式の取得による支出
△919
配当金の支払額
△4,105
△5,087
△5,120
△7,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,055
559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,256
△11,927
現金及び現金同等物の期首残高
49,006
40,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 44,749
※1 28,108