(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,301
27,255
減価償却費
3,832
4,673
のれん償却額
42
54
株式報酬費用
148
259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86
△109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△27
受取利息及び受取配当金
△307
△183
支払利息
40
105
補助金収入
－
△141
受取補償金
△188
△68
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△23
投資事業組合運用損益（△は益）
△189
△160
関係会社清算益
△71
固定資産減損損失
184
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
1,914
△953
売上債権の増減額（△は増加）
△4,387
1,625
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,894
△13,433
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,033
△5,529
契約負債の増減額（△は減少）
△1,805
1,072
その他
△3,493
1,122
小計
8,181
15,524
利息及び配当金の受取額
308
利息の支払額
△37
△81
補助金の受取額
141
補償金の受取額
188
68
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,640
△10,922
△21
1,000
4,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△91
△75
定期預金の払戻による収入
74
75
有形固定資産の取得による支出
△8,054
△9,845
有形固定資産の売却による収入
161
112
無形固定資産の取得による支出
△932
△1,007
のれんの取得による支出
△78
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
128
57
投資事業組合への出資による支出
△14
△161
投資事業組合からの分配による収入
404
274
関係会社清算による収入
91
貸付けによる支出
△1
△0
貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△114
△29
敷金及び保証金の回収による収入
8
49
△10
△8,421
△10,563
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
15,000
長期借入金の返済による支出
△2,000
△4,000
リース債務の返済による支出
△157
△311
ストックオプションの行使による収入
106
529
配当金の支払額
△8,540
△8,678
自己株式の取得による支出
△1,583
△922
△2,174
1,616
現金及び現金同等物に係る換算差額
625
755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,970
△3,299
現金及び現金同等物の期首残高
49,006
40,036
現金及び現金同等物の期末残高
36,736