(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
364
99
減価償却費
587
487
減損損失
－
12
のれん償却額
164
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
38
△15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△10
受取利息及び受取配当金
△71
△59
支払利息
22
21
為替差損益（△は益）
2
固定資産処分損益（△は益）
27
固定資産売却損益（△は益）
4
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
売上債権の増減額（△は増加）
424
783
たな卸資産の増減額（△は増加）
△536
△453
仕入債務の増減額（△は減少）
204
△77
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36
△21
その他の資産の増減額（△は増加）
187
△123
その他の負債の増減額（△は減少）
△40
△257
小計
1,363
495
利息及び配当金の受取額
70
59
利息の支払額
△22
法人税等の支払額
△369
△228
1,041
304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,150
△2,032
有形固定資産の売却による収入
8
10
無形固定資産の取得による支出
△32
△16
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却等による収入
155
貸付金の回収による収入
3
その他
69
51
△1,102
△829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
143
長期借入金の返済による支出
△224
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△330
△112
現金及び現金同等物に係る換算差額
181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△210
△714
現金及び現金同等物の期首残高
9,497
10,128
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,286
※ 9,414