(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
382
364
減価償却費
614
587
のれん償却額
163
164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
35
38
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△17
受取利息及び受取配当金
△61
△71
支払利息
22
為替差損益（△は益）
0
2
固定資産処分損益（△は益）
27
固定資産売却損益（△は益）
△0
4
売上債権の増減額（△は増加）
775
424
たな卸資産の増減額（△は増加）
△228
△536
仕入債務の増減額（△は減少）
△125
204
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52
△36
その他の資産の増減額（△は増加）
△361
187
その他の負債の増減額（△は減少）
△40
小計
1,172
1,363
利息及び配当金の受取額
61
70
利息の支払額
△23
△22
法人税等の支払額
△391
△369
法人税等の還付額
131
－
950
1,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△459
△1,150
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△48
△32
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却等による収入
20
貸付金の回収による収入
3
その他
69
△482
△1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
143
長期借入金の返済による支出
△324
△224
自己株式の取得による支出
△745
配当金の支払額
△276
△247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,341
△330
現金及び現金同等物に係る換算差額
181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△871
△210
現金及び現金同等物の期首残高
11,040
9,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,169
※ 9,286