#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △766 | △905
| 減価償却費 | 1,095 | 1,083
| 早期退職関連費用 | － | 1,501
| 雇用調整助成金 | － | △106
| 減損損失 | 562 | －
| のれん償却額 | 324 | 340
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △493 | △6
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △62 | 58
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | △131
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | 102
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △7
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △65
| 支払利息 | 48 | 37
| 為替差損益（△は益） | △2 | △14
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 17
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △34
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △53 | △0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 9
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589 | 68
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676 | 1,484
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △498 | 30
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 172
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | △104
| その他の負債の増減額（△は減少） | △422 | △148
| 小計 | 2,101 | 3,380
| 早期退職関連費用の支払額 | － | △1,484
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 106
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 65
| 利息の支払額 | △45 | △40
| 法人税等の支払額 | △472 | △177
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 1,849
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1 | 25
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | －
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,781 | △657
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 59
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △40
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2
| 投資有価証券の売却等による収入 | 155 | 0
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △356 | －
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5
| その他 | 46 | 24
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,911 | △585

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 102 | △202
| 長期借入れによる収入 | － | 2,170
| 長期借入金の返済による支出 | △51 | △368
| 社債の償還による支出 | － | △2,000
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 配当金の支払額 | △247 | △247
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △37
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208 | △686
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △507 | 655
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,128 | 9,621
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,621 | ※1 10,276