(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,767
432
減価償却費
502
540
早期退職関連費用
1,501
－
のれん償却額
166
171
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30
△15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
受取利息及び受取配当金
△45
△51
支払利息
20
15
為替差損益（△は益）
△7
△2
固定資産処分損益（△は益）
14
3
固定資産売却損益（△は益）
△5
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
271
421
棚卸資産の増減額（△は増加）
417
△1,086
仕入債務の増減額（△は減少）
△274
188
投資有価証券評価損益（△は益）
7
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
△299
その他の資産の増減額（△は増加）
△31
5
その他の負債の増減額（△は減少）
△109
117
小計
777
480
利息及び配当金の受取額
45
51
利息の支払額
△19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△17
早期退職関連費用の支払額
△34
751
496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
19
有形固定資産の取得による支出
△352
△555
有形固定資産の売却による収入
9
6
無形固定資産の取得による支出
△22
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却等による収入
貸付金の回収による収入
1
その他
4
△342
△547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△62
長期借入れによる収入
2,070
長期借入金の返済による支出
△137
△218
社債の償還による支出
△2,000
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14
△296
△544
現金及び現金同等物に係る換算差額
△82
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30
△533
現金及び現金同等物の期首残高
9,621
10,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,652
※ 9,742