(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									432	730
	減価償却費									540	686
	のれん償却額									171	100
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	△4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△15	△30
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△18	△10
	賞与引当金の増減額（△は減少）									65	7
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△1	△11
	受取利息及び受取配当金									△51	△64
	支払利息									15	14
	為替差損益（△は益）									△2	△113
	固定資産処分損益（△は益）									3	0
	固定資産売却損益（△は益）									2	△1
	投資有価証券売却損益（△は益）									△5	－
	売上債権の増減額（△は増加）									421	5
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,086	△1,357
	仕入債務の増減額（△は減少）									188	348
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△299	119
	その他の資産の増減額（△は増加）									5	△172
	その他の負債の増減額（△は減少）									117	0
	小計									480	244
	利息及び配当金の受取額									51	64
	利息の支払額									△15	△12
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△19	△242
	営業活動によるキャッシュ・フロー									496	55
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△555	△445
	有形固定資産の売却による収入									6	7
	無形固定資産の取得による支出									△6	△86
	投資有価証券の取得による支出									△1	△1
	投資有価証券の売却等による収入									6	－
	貸付金の回収による収入									2	2
	その他									－	14
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△547	△509

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△62	△70
	長期借入れによる収入									－	2,500
	長期借入金の返済による支出									△218	△394
	社債の発行による収入									－	1,500
	社債の償還による支出									－	△3,000
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	自己株式の売却による収入									－	0
	配当金の支払額									△247	△309
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△14	△98
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△544	126
現金及び現金同等物に係る換算差額										61	807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△533	479
現金及び現金同等物の期首残高										10,276	9,941
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 9,742	※ 10,421