(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
730
136
減価償却費
686
647
減損損失
-
601
のれん償却額
100
50
負ののれん発生益
△299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30
△63
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△15
受取利息及び受取配当金
△64
△82
支払利息
14
11
為替差損益（△は益）
△113
1
固定資産処分損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△1
△0
売上債権の増減額（△は増加）
5
△23
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,357
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
348
241
未払消費税等の増減額（△は減少）
119
77
その他の資産の増減額（△は増加）
△172
△73
その他の負債の増減額（△は減少）
23
小計
244
1,159
利息及び配当金の受取額
64
79
利息の支払額
△12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△242
△193
55
1,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△445
△565
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△86
△162
投資有価証券の取得による支出
△2
貸付金の回収による収入
2
3
事業譲受による支出
△703
その他
△509
△1,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△70
長期借入れによる収入
2,500
1,000
長期借入金の返済による支出
△394
△450
社債の発行による収入
1,500
社債の償還による支出
△3,000
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△309
△400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△98
△125
126
1,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
807
645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
479
1,265
現金及び現金同等物の期首残高
9,941
9,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,421
※ 11,164