(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,960
6,781
減価償却費
3,342
3,644
のれん償却額
955
923
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41
72
受取利息及び受取配当金
△78
△39
支払利息
345
219
補助金収入
-
△495
特別退職金
162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62
27
売上債権の増減額（△は増加）
6,646
5,044
棚卸資産の増減額（△は増加）
602
△1,810
未収入金の増減額（△は増加）
1,342
593
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,735
△377
未払金の増減額（△は減少）
△23
△672
未払費用の増減額（△は減少）
1,363
67
その他
996
395
小計
9,063
14,373
利息及び配当金の受取額
70
36
利息の支払額
△327
△216
特別退職金の支払額
△162
法人税等の支払額
△1,056
△2,454
7,588
11,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△724
△56
定期預金の払戻による収入
55
56
有形固定資産の取得による支出
△2,486
△2,362
有形固定資産の売却による収入
97
69
無形固定資産の取得による支出
△879
△1,018
投資有価証券の取得による支出
△161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,651
事業譲受による支出
△19
△33
長期貸付けによる支出
△3
85
△41
△4,036
△5,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,092
△3,880
長期借入れによる収入
2,312
長期借入金の返済による支出
△2,649
△918
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△732
△761
配当金の支払額
△1,051
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△139
△51
△1,403
△6,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120
125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,027
157
現金及び現金同等物の期首残高
15,784
20,446
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,811
※1 20,604