(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,781
9,002
減価償却費
3,644
4,974
のれん償却額
923
796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
72
△170
受取利息及び受取配当金
△39
△76
支払利息
219
344
補助金収入
△495
-
減損損失
426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
△141
売上債権の増減額（△は増加）
5,044
5,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,810
△5,855
未収入金の増減額（△は増加）
593
699
仕入債務の増減額（△は減少）
△377
△1,148
未払金の増減額（△は減少）
△672
457
未払費用の増減額（△は減少）
67
△3,176
その他
395
△6,172
小計
14,373
5,204
利息及び配当金の受取額
36
99
利息の支払額
△216
△353
法人税等の支払額
△2,454
△3,207
11,739
1,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△56
△606
定期預金の払戻による収入
56
有形固定資産の取得による支出
△2,362
△2,039
有形固定資産の売却による収入
69
34
無形固定資産の取得による支出
△1,018
△1,144
投資有価証券の取得による支出
△278
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,651
事業譲受による支出
△33
△11
△41
△448
△5,094
△4,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,880
16,846
長期借入金の返済による支出
△918
△2,375
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△761
△796
配当金の支払額
△1,051
△2,733
自己株式の取得による支出
△0
△6,612
940
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
2,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
157
223
現金及び現金同等物の期首残高
20,446
19,009
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 20,604
※1 19,232