(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
381
△2,745
減価償却費
6,302
6,107
のれん償却額
1,160
1,232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99
109
受取利息及び受取配当金
△149
△128
支払利息
1,296
1,312
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△334
投資有価証券評価損益（△は益）
△1,253
特別退職金
615
公開買付関連費用
1,593
在外子会社における送金詐欺損失
1,199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△76
△155
売上債権の増減額（△は増加）
1,386
4,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,404
△3,259
未収入金の増減額（△は増加）
68
411
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,494
△1,208
未払金の増減額（△は減少）
△277
512
未払費用の増減額（△は減少）
213
△460
その他
△7
3,005
小計
8,309
10,883
利息及び配当金の受取額
181
134
利息の支払額
△1,318
△1,285
法人税等の支払額
△1,935
△1,851
特別退職金の支払額
△615
公開買付関連費用の支払額
△1,593
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
△1,199
5,236
4,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△244
△11
定期預金の払戻による収入
177
有形固定資産の取得による支出
△2,909
△5,769
有形固定資産の売却による収入
31
557
無形固定資産の取得による支出
△2,218
△4,539
投資有価証券の取得による支出
△446
△1,933
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,191
長期貸付けによる支出
△757
△945
28
△41
△6,339
△21,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,757
27,485
長期借入れによる収入
1,006
長期借入金の返済による支出
△700
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△1,004
△949
配当金の支払額
△2,317
自己株式の取得による支出
△0
△2
△16
△4
1,376
16,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
△525
△458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△252
△1,026
現金及び現金同等物の期首残高
16,672
18,420
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,419
※1 17,394