(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,730
3,772
減価償却費
1,670
1,811
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△62
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3
176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△798
△29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
△299
受取利息及び受取配当金
△63
△50
支払利息
17
23
有形固定資産除売却損益（△は益）
7
14
売上債権の増減額（△は増加）
△1,784
4,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,902
△1,907
仕入債務の増減額（△は減少）
2,127
28
その他
812
△497
小計
2,763
7,492
利息及び配当金の受取額
64
82
利息の支払額
△32
△23
法人税等の支払額
△1,830
△2,013
965
5,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,757
△1,813
有形固定資産の売却による収入
4
5
無形固定資産の取得による支出
△153
△95
投資有価証券の取得による支出
△1
貸付金の回収による収入
3,000
貸付けによる支出
△3,000
△60
△194
△3,967
△2,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,021
△1,228
非支配株主からの払込みによる収入
400
リース債務の返済による支出
△46
△27
20
△647
△1,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
956
472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,693
2,679
現金及び現金同等物の期首残高
22,206
23,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 19,512
※１ 26,024