(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,772
4,809
減価償却費
1,811
1,432
賞与引当金の増減額(△は減少)
9
△6
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△62
△57
受注損失引当金の増減額(△は減少)
176
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△29
△7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△299
△108
受取利息及び受取配当金
△50
支払利息
23
1
持分法による投資損益(△は益)
-
963
持分変動損益(△は益)
△402
有形固定資産除売却損益(△は益)
14
△121
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
293
売上債権の増減額(△は増加)
4,503
△779
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,907
△325
仕入債務の増減額(△は減少)
28
2,245
その他
△497
△337
小計
7,492
7,543
利息及び配当金の受取額
82
81
利息の支払額
△23
△1
法人税等の支払額
△2,013
△1,326
5,538
6,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,813
△1,003
有形固定資産の売却による収入
5
212
無形固定資産の取得による支出
△95
△64
投資有価証券の取得による支出
△268
投資有価証券の売却による収入
10
△194
20
△2,098
△1,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,228
△1,224
リース債務の返済による支出
△27
31
△1,231
△1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額
472
1,249
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,679
5,260
現金及び現金同等物の期首残高
23,344
27,183
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 26,024
※1 32,443