(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,772

4,809

 

減価償却費

1,811

1,432

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

6

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

62

57

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

176

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

299

108

 

受取利息及び受取配当金

50

57

 

支払利息

23

1

 

持分法による投資損益(△は益)

-

963

 

持分変動損益(△は益)

-

402

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

14

121

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

-

293

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,503

779

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,907

325

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28

2,245

 

その他

497

337

 

小計

7,492

7,543

 

利息及び配当金の受取額

82

81

 

利息の支払額

23

1

 

法人税等の支払額

2,013

1,326

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,538

6,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,813

1,003

 

有形固定資産の売却による収入

5

212

 

無形固定資産の取得による支出

95

64

 

投資有価証券の取得による支出

1

268

 

投資有価証券の売却による収入

-

10

 

その他

194

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,098

1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,228

1,224

 

リース債務の返済による支出

27

-

 

その他

23

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,231

1,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

472

1,249

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,679

5,260

現金及び現金同等物の期首残高

23,344

27,183

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 26,024

※1 32,443