(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,809

4,270

 

減価償却費

1,432

1,294

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

4

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

57

56

 

役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少)

-

400

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

112

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

108

281

 

受取利息及び受取配当金

57

111

 

支払利息

1

-

 

持分法による投資損益(△は益)

963

584

 

持分変動損益(△は益)

402

208

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

121

47

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

293

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

779

85

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

325

1,437

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,245

1,452

 

その他

337

491

 

小計

7,543

4,589

 

利息及び配当金の受取額

81

71

 

利息の支払額

1

-

 

法人税等の支払額

1,326

740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,297

3,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,003

1,108

 

有形固定資産の売却による収入

212

202

 

無形固定資産の取得による支出

64

100

 

投資有価証券の取得による支出

268

151

 

投資有価証券の売却による収入

10

-

 

関係会社株式の取得による支出

-

500

 

その他

20

69

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,093

1,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,224

1,431

 

その他

31

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,192

1,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,249

1,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,260

300

現金及び現金同等物の期首残高

27,183

28,913

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 32,443

※1 28,613