(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,809
4,270
減価償却費
1,432
1,294
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△57
△56
役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少)
-
△400
受注損失引当金の増減額(△は減少)
2
△8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
112
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△108
△281
受取利息及び受取配当金
△111
支払利息
1
持分法による投資損益(△は益)
963
584
持分変動損益(△は益)
△402
△208
有形固定資産除売却損益(△は益)
△121
△47
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
293
売上債権の増減額(△は増加)
△779
△85
棚卸資産の増減額(△は増加)
△325
△1,437
仕入債務の増減額(△は減少)
2,245
1,452
その他
△337
△491
小計
7,543
4,589
利息及び配当金の受取額
81
71
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,326
△740
6,297
3,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,003
△1,108
有形固定資産の売却による収入
212
202
無形固定資産の取得による支出
△64
△100
投資有価証券の取得による支出
△268
△151
投資有価証券の売却による収入
10
関係会社株式の取得による支出
△500
20
△69
△1,093
△1,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,224
△1,431
31
14
△1,192
△1,416
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,249
△1,076
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,260
△300
現金及び現金同等物の期首残高
27,183
28,913
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 32,443
※1 28,613