(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,359
654
減価償却費
1,611
1,634
のれん償却額
―
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△85
受取利息及び受取配当金
△30
△28
支払利息
90
84
為替差損益（△は益）
32
持分法による投資損益（△は益）
△215
△68
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産廃棄損
6
31
投資有価証券売却損益（△は益）
補助金収入
△235
売上債権の増減額（△は増加）
796
1,212
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,108
△307
仕入債務の増減額（△は減少）
△711
△1,340
未払消費税等の増減額（△は減少）
2
その他の流動資産の増減額（△は増加）
119
141
その他の流動負債の増減額（△は減少）
73
△158
その他
20
小計
1,840
1,781
利息及び配当金の受取額
28
利息の支払額
△89
△84
補助金の受取額
253
法人税等の支払額
△356
△248
1,678
1,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26
有形固定資産の取得による支出
△1,233
△1,257
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△70
△207
事業譲受による支出
△182
投資有価証券の取得による支出
△45
△15
投資有価証券の売却による収入
1
△37
△48
△1,406
△1,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,450
9,264
短期借入金の返済による支出
△10,586
△11,182
長期借入れによる収入
3,650
5,350
長期借入金の返済による支出
△1,653
△2,128
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△219
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△123
△133
516
961
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
801
791
現金及び現金同等物の期首残高
6,008
6,222
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,809
※ 7,014