#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 145 | 561
| 減価償却費 | 3,700 | 3,851
| のれん償却額 | 14 | 37
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | △52
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 59
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △80
| 支払利息 | 220 | 340
| 為替差損益（△は益） | △94 | △3
| 持分法による投資損益（△は益） | △237 | △201
| 固定資産売却損益（△は益） | △16 | △5
| 固定資産廃棄損 | 17 | 33
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △75
| 売上債権の増減額（△は増加） | △319 | △303
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △360 | △1,514
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △171 | △833
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230 | △90
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | 24
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 212 | 289
| その他 | 5 | 107
| 小計 | 3,375 | 2,143
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 181
| 利息の支払額 | △187 | △370
| 法人税等の支払額 | △226 | △486
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 1,467

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,553 | △2,898
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 11
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △142
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | ※2 △1,472 | ―
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △98
| 事業譲受による支出 | △46 | ―
| 投資有価証券の取得による支出 | △65 | △60
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 104
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 9
| その他 | △35 | △58
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,239 | △3,132
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 13,325 | 11,295
| 短期借入金の返済による支出 | △11,226 | △12,576
| 長期借入れによる収入 | 7,530 | 7,442
| 長期借入金の返済による支出 | △4,200 | △8,690
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △415 | △416
| リース債務の返済による支出 | △237 | △240
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | △3,186
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,979 | △4,797
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,325 | 10,304
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,304 | ※1 5,507