(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△136
△60
減価償却費
1,944
1,863
のれん償却額
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△51
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
△13
受取利息及び受取配当金
△37
支払利息
160
176
為替差損益（△は益）
△18
△78
持分法による投資損益（△は益）
△86
△99
固定資産売却損益（△は益）
固定資産廃棄損
19
16
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△0
売上債権の増減額（△は増加）
132
996
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,168
20
仕入債務の増減額（△は減少）
△95
△1,134
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170
96
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△575
その他の流動負債の増減額（△は減少）
134
91
その他
7
38
小計
653
1,288
利息及び配当金の受取額
37
60
利息の支払額
△188
△177
法人税等の支払額
△247
△370
255
800
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,522
△795
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△63
△69
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式取得のための前払金の支出
△98
投資事業組合からの分配による収入
6
△50
8
△1,726
△858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,215
5,914
短期借入金の返済による支出
△8,482
△5,738
長期借入れによる収入
7,182
6,050
長期借入金の返済による支出
△5,000
△3,213
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△207
△208
リース債務の返済による支出
△116
△130
△408
2,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,802
2,617
現金及び現金同等物の期首残高
10,304
5,507
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,501
※ 8,125