(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△685	△762
	減価償却費									599	600
	株式報酬費用									41	40
	賞与引当金の増減額（△は減少）									219	206
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△17	△7
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4	－
	受取利息及び受取配当金									△27	△61
	支払利息									8	20
	固定資産除却損									0	2
	売上債権の増減額（△は増加）									2,370	336
	たな卸資産の増減額（△は増加）									354	△265
	仕入債務の増減額（△は減少）									△375	126
	未払消費税等の増減額（△は減少）									105	△195
	その他									△468	△251
	小計									2,130	△211
	利息及び配当金の受取額									27	61
	利息の支払額									△11	△20
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△48	△5
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,097	△175
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,139	△93
	無形固定資産の取得による支出									△34	△51
	投資有価証券の取得による支出									△2	△2
	その他									△15	△1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,191	△149
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△100	△500
	長期借入れによる収入									500	－
	長期借入金の返済による支出									△385	△385
	自己株式の純増減額（△は増加）									0	△0
	配当金の支払額									△166	△111
	その他									△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△153	△998
現金及び現金同等物に係る換算差額										△22	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										730	△1,288
現金及び現金同等物の期首残高										1,967	2,843
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,697	※1 1,554