(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33
94
減価償却費
131
142
賞与引当金の増減額(△は減少)
199
224
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20
△40
受取利息及び受取配当金
△2
△3
支払利息
5
6
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
-
固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
756
108
棚卸資産の増減額(△は増加)
△106
仕入債務の増減額(△は減少)
40
△94
未払消費税等の増減額(△は減少)
△30
78
その他
△291
△56
小計
716
459
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△6
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△28
△7
684
449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64
△49
無形固定資産の取得による支出
△27
△43
投資有価証券の取得による支出
△21
投資有価証券の売却による収入
8
△1
△105
△95
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,100
△45
長期借入金の返済による支出
△67
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△51
△52
△1,151
△164
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△558
232
現金及び現金同等物の期首残高
2,276
2,118
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,718
※1 2,351