(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

33

94

 

減価償却費

131

142

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

199

224

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

40

 

受取利息及び受取配当金

2

3

 

支払利息

5

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

756

108

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

40

94

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30

78

 

その他

291

56

 

小計

716

459

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

6

6

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

28

7

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

684

449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

64

49

 

無形固定資産の取得による支出

27

43

 

投資有価証券の取得による支出

21

0

 

投資有価証券の売却による収入

8

-

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105

95

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100

45

 

長期借入金の返済による支出

-

67

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

51

52

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,151

164

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

42

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

558

232

現金及び現金同等物の期首残高

2,276

2,118

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,718

※1 2,351