(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

350

1,380

 

減価償却費

269

299

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32

25

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

24

 

受取利息及び受取配当金

29

29

 

支払利息

13

12

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,851

 

固定資産除却損

0

0

 

本社移転費用

-

13

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,150

1,566

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

200

220

 

仕入債務の増減額(△は減少)

79

103

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

101

229

 

その他

255

47

 

小計

1,400

1,345

 

利息及び配当金の受取額

29

29

 

利息の支払額

14

13

 

本社移転費用の支払額

-

13

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

40

47

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,375

1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

117

167

 

有形固定資産の売却による収入

-

4,766

 

無形固定資産の取得による支出

67

141

 

投資有価証券の取得による支出

41

1

 

投資有価証券の売却による収入

28

-

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

195

4,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,700

1,555

 

長期借入れによる収入

800

-

 

長期借入金の返済による支出

500

134

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

51

52

 

その他

0

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,452

1,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

107

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

211

4,119

現金及び現金同等物の期首残高

2,276

2,118

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,065

※1 6,238