(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△350
1,380
減価償却費
269
299
賞与引当金の増減額(△は減少)
32
25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
△24
受取利息及び受取配当金
△29
支払利息
13
12
投資有価証券売却損益(△は益)
0
-
固定資産売却損益(△は益)
△1,851
固定資産除却損
本社移転費用
売上債権の増減額(△は増加)
2,150
1,566
棚卸資産の増減額(△は増加)
△200
△220
仕入債務の増減額(△は減少)
△79
△103
未払消費税等の増減額(△は減少)
△101
229
その他
△255
47
小計
1,400
1,345
利息及び配当金の受取額
29
利息の支払額
△14
△13
本社移転費用の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△40
△47
1,375
1,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△117
△167
有形固定資産の売却による収入
4,766
無形固定資産の取得による支出
△67
△141
投資有価証券の取得による支出
△41
△1
投資有価証券の売却による収入
28
1
△0
△195
4,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,700
△1,555
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△500
△134
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△51
△52
△2
△1,452
△1,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
107
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△211
4,119
現金及び現金同等物の期首残高
2,276
2,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,065
※1 6,238