④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額及び減損損失累計額
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有形固定資産
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建物 (注)1,2
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3,072
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111
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1,108
|
165
|
1,909
|
6,437
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構築物
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32
|
―
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0
|
7
|
24
|
442
|
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機械及び装置 (注)1
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313
|
191
|
0
|
116
|
388
|
2,980
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車両運搬具 (注)1
|
12
|
15
|
―
|
6
|
21
|
23
|
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工具、器具及び備品 (注)1
|
175
|
315
|
2
|
121
|
366
|
1,935
|
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土地 (注)2
|
6,743
|
―
|
2,385
|
―
|
4,358
|
―
|
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建設仮勘定 (注)2
|
70
|
23
|
45 (30)
|
―
|
48
|
―
|
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計
|
10,421
|
656
|
3,543 (30)
|
418
|
7,116
|
11,818
|
無形固定資産
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ソフトウエア (注)1
|
280
|
343
|
0
|
177
|
447
|
―
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
48
|
19
|
48
|
―
|
19
|
―
|
|
電話加入権
|
4
|
―
|
―
|
―
|
4
|
―
|
|
その他
|
0
|
―
|
0
|
0
|
0
|
―
|
|
計
|
335
|
363
|
49
|
177
|
471
|
―
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新本社内部造作
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59
|
百万円
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車両運搬具
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電動車両
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15
|
百万円
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機械及び装置
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ADAS-シミュレーションベンチ
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153
|
百万円
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(高度運転支援機能シミュレーションベンチ)
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工具、器具及び備品
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ネットワーク機器更新
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37
|
百万円
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ソフトウエア
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販売目的ソフトウエアマスタ
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195
|
百万円
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基幹システムサーバの再構築
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127
|
百万円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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旧本社屋売却
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1,097
|
百万円
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土地
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旧本社土地売却
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2,385
|
百万円
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建設仮勘定
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豊田市新事業所初期設計費用等
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30
|
百万円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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134
|
151
|
-
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286
|
賞与引当金
|
68
|
77
|
68
|
77
|
退職給付引当金
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1,822
|
93
|
183
|
1,732
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。