(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,380

38

 

減価償却費

299

331

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

38

 

受取利息及び受取配当金

29

48

 

保険解約返戻金

-

4

 

支払利息

12

9

 

固定資産売却損益(△は益)

1,851

-

 

固定資産除却損

0

0

 

本社移転費用

13

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,566

1,564

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220

27

 

仕入債務の増減額(△は減少)

103

218

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

229

270

 

その他

47

102

 

小計

1,345

1,225

 

利息及び配当金の受取額

29

48

 

利息の支払額

13

9

 

本社移転費用の支払額

13

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

47

321

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300

942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

167

181

 

有形固定資産の売却による収入

4,766

-

 

無形固定資産の取得による支出

141

100

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

保険積立金の解約による収入

-

47

 

その他

0

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,455

240

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,555

-

 

長期借入金の返済による支出

134

134

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

52

153

 

その他

2

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,744

294

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,119

316

現金及び現金同等物の期首残高

2,118

4,240

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,238

※1 4,557