(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,380
△38
減価償却費
299
331
賞与引当金の増減額(△は減少)
25
15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24
受取利息及び受取配当金
△29
△48
保険解約返戻金
-
△4
支払利息
12
9
固定資産売却損益(△は益)
△1,851
固定資産除却損
0
本社移転費用
13
売上債権の増減額(△は増加)
1,566
1,564
棚卸資産の増減額(△は増加)
△220
27
仕入債務の増減額(△は減少)
△103
△218
未払消費税等の増減額(△は減少)
229
△270
その他
47
△102
小計
1,345
1,225
利息及び配当金の受取額
29
48
利息の支払額
△13
△9
本社移転費用の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△47
△321
1,300
942
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△167
△181
有形固定資産の売却による収入
4,766
無形固定資産の取得による支出
△141
△100
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
保険積立金の解約による収入
△0
4,455
△240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,555
長期借入金の返済による支出
△134
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△52
△153
△7
△1,744
△294
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
△90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,119
316
現金及び現金同等物の期首残高
2,118
4,240
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,238
※1 4,557