(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

225,431

181,489

 

減価償却費

20,325

25,847

 

のれん償却額

2,839

839

 

株式報酬費用

5,054

11,340

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,685

31,592

 

アフターコスト引当金の増減額(△は減少)

2,766

 

受取利息及び受取配当金

133

171

 

支払利息

3,094

2,706

 

固定資産除却損

147

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,875

2,652

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

203,262

309,997

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,027

10,350

 

その他流動負債の増減額(△は減少)

167,981

269,381

 

その他

79,491

100,890

 

小計

150,442

416,389

 

利息及び配当金の受取額

100

147

 

利息の支払額

2,957

2,602

 

法人税等の支払額

119,173

149,932

 

法人税等の還付額

14,665

14,885

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,807

553,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4,800

5,200

 

有形固定資産の取得による支出

13,156

56,275

 

無形固定資産の取得による支出

34,144

2,593

 

敷金及び保証金の差入による支出

39,637

500

 

敷金及び保証金の回収による収入

213

35,814

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

81,924

18,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

31,200

31,200

 

配当金の支払額

125,931

126,434

 

子会社の自己株式の取得による支出

19,500

 

その他

893

1,801

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,524

109,435

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

467,255

681,682

現金及び現金同等物の期首残高

2,720,572

3,016,782

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,253,316

※1 2,335,099