(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

181,489

33,134

 

減価償却費

25,847

24,053

 

のれん償却額

839

10,531

 

株式報酬費用

11,340

14,083

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,592

41,003

 

アフターコスト引当金の増減額(△は減少)

2,766

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

9,533

 

受取利息及び受取配当金

171

410

 

支払利息

2,706

2,615

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,652

60,823

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

309,997

374,141

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,350

151,193

 

その他流動負債の増減額(△は減少)

269,381

169,729

 

その他

100,890

80,646

 

小計

416,389

399,602

 

利息及び配当金の受取額

147

608

 

利息の支払額

2,602

2,448

 

法人税等の支払額

149,932

93,371

 

法人税等の還付額

14,885

37,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,892

457,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

5,200

4,800

 

有形固定資産の取得による支出

56,275

6,417

 

無形固定資産の取得による支出

2,593

7,902

 

敷金及び保証金の差入による支出

500

265

 

敷金及び保証金の回収による収入

35,814

98

 

投資有価証券の売却による収入

1,989

 

投資有価証券の償還による収入

30,566

 

その他

840

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,354

22,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

10,000

 

長期借入金の返済による支出

31,200

37,980

 

配当金の支払額

126,434

234,960

 

その他

1,801

5,362

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,435

268,303

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

681,682

703,594

現金及び現金同等物の期首残高

3,016,782

2,934,516

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,335,099

※1 2,230,922