該当事項はありません。
１. 受取手形割引高及び電子記録債権割引高
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前連結会計年度 |
当第３四半期連結会計期間 |
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受取手形割引高 |
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千円 |
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千円 |
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電子記録債権割引高 |
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〃 |
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〃 |
※２. 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度 |
当第３四半期連結会計期間 |
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支払手形 |
― |
62,564千円 |
３. 当座貸越契約
当社及び連結子会社(㈱村井)は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりましたが、このうち１行と平成29年９月28日に当該契約を解約いたしました。
なお、これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 |
当第３四半期連結会計期間 |
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当座貸越極度額の総額 |
400,000千円 |
160,000千円 |
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借入実行残高 |
400,000 〃 |
160,000 〃 |
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差引額 |
― |
― |
４. 財務制限条項
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、借入可能期間は平成26年３月28日で終了しております。タームローン契約に基づく長期借入金(１年以内返済予定の長期借入金を含む。)の当第３四半期連結会計期間末の残高は42,515千円(前連結会計年度末は68,012千円)であります。
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前連結会計年度 |
当第３四半期連結会計期間 |
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実行可能期間付 |
170,000千円 |
170,000千円 |
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借入実行残高 |
170,000 〃 |
170,000 〃 |
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差引額 |
― |
― |
上記の実行可能期間付タームローンには、下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、平成25年３月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成24年３月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80％以上に維持すること。
(2) 借入人は、平成25年３月決算期(当該決算期を含む。)以降の各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、営業損益の金額を０円以上に維持すること。
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、以下のとおりであります。
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前第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日) |
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減価償却費 |
190,910千円 |
192,327千円 |
(株主資本等関係)
前第３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日）
株主資本の著しい変動
当社は、第３回新株予約権の行使により、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ47,277千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,868,253千円、資本剰余金が1,851,358千円となっております。
当第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）
株主資本の著しい変動
該当事項はありません。