(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年４月１日 　至 平成30年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和１年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△7,742	△164,718
	減価償却費									130,767	126,249
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△11,129	△240
	賞与引当金の増減額（△は減少）									33,134	7,580
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									7,845	△3,530
	受取利息及び受取配当金									△1,388	△1,188
	支払利息									34,652	35,397
	為替差損益（△は益）									△138,450	63,886
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,993	△3,133
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△98,622	82,735
	仕入債務の増減額（△は減少）									184,375	34,873
	立替金の増減額（△は増加）									18,025	△12,758
	その他									△10,585	16,324
	小計									118,889	181,479
	利息及び配当金の受取額									1,388	1,188
	持分法適用会社からの配当金の受取額									2,000	―
	利息の支払額									△34,164	△37,964
	法人税等の支払額									△11,728	△34,066
	営業活動によるキャッシュ・フロー									76,384	110,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△78,018	△137,148
	定期預金の払戻による収入									116,032	249,173
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△45,508	△30,993
	投資有価証券の取得による支出									△2,157	△2,073
	その他									30	32,103
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,621	111,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									5,125	△39,398
	長期借入れによる収入									445,000	230,000
	長期借入金の返済による支出									△428,128	△378,229
	割賦債務の返済による支出									△51,335	△46,928
	その他									△386	△675
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△29,725	△235,231
現金及び現金同等物に係る換算差額										21,078	△11,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										58,116	△25,354
現金及び現金同等物の期首残高										664,234	407,929
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 722,351	※1 382,574