(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年４月１日 　至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△164,718	△389,123
	減価償却費									126,249	109,589
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△240	△661
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,580	14,844
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,530	△4,935
	受取利息及び受取配当金									△1,188	△316
	支払利息									35,397	30,251
	為替差損益（△は益）									63,886	71,492
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,133	237,441
	たな卸資産の増減額（△は増加）									82,735	△29,954
	仕入債務の増減額（△は減少）									34,873	△312,442
	立替金の増減額（△は増加）									△12,758	11,357
	その他									16,324	110,010
	小計									181,479	△152,446
	利息及び配当金の受取額									1,188	316
	持分法適用会社からの配当金の受取額									―	5,000
	利息の支払額									△37,964	△30,694
	法人税等の支払額									△34,066	△11,387
	その他									―	△44,390
	営業活動によるキャッシュ・フロー									110,636	△233,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△137,148	―
	定期預金の払戻による収入									249,173	―
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△30,993	△14,358
	その他									30,030	3,014
	投資活動によるキャッシュ・フロー									111,062	△11,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△39,398	27,102
	長期借入れによる収入									230,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△378,229	△34,000
	割賦債務の返済による支出									△46,928	△19,688
	株式の発行による収入									―	200,003
	その他									△675	△579
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△235,231	572,837
現金及び現金同等物に係る換算差額										△11,822	△13,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△25,354	314,362
現金及び現金同等物の期首残高										407,929	483,243
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 382,574	※1 797,605