⑤【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,121,369
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1,307,244
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2.159
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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994,826
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1,079,580
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1.787
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,158
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1,158
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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685,892
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833,138
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1.073
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令和３年４月～
令和17年５月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,475
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2,317
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―
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令和３年４月～
令和６年４月
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その他有利子負債
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割賦債務(１年以内に返済予定)
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35,344
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9,376
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―
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―
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割賦債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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9,376
|
―
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―
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―
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合計
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2,851,444
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3,232,815
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―
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―
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(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び割賦債務については、リース料総額及び割賦払総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務及び割賦債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。
(単位：千円)
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金
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256,093
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151,885
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35,880
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33,120
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リース債務
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1,158
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1,062
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96
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―
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