(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 令和６年４月１日 　至 令和６年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和７年４月１日 　至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失（△）									△70,851	164,180
	減価償却費									102,216	99,480
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△129	269
	賞与引当金の増減額（△は減少）									25,039	27,357
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,615	3,481
	受取利息及び受取配当金									△583	△1,958
	支払利息									34,379	34,149
	為替差損益（△は益）									231,687	19,165
	売上債権の増減額（△は増加）									96,462	△120,122
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△27,116	△111,567
	仕入債務の増減額（△は減少）									△114,359	△40,090
	立替金の増減額（△は増加）									△19,361	5,181
	その他									3,857	18,370
	小計									259,625	97,895
	利息及び配当金の受取額									583	1,958
	持分法適用会社からの配当金の受取額									2,500	―
	利息の支払額									△37,518	△30,504
	法人税等の支払額									△70,821	△5,913
	営業活動によるキャッシュ・フロー									154,368	63,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△63,616	△21,517
	有形及び無形固定資産の売却による収入									1,899	792
	投資有価証券の取得による支出									△1,399	△1,442
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△63,116	△22,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△133,566	△14,789
	長期借入金の返済による支出									△21,535	△41,429
	その他									△3,330	△3,708
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△158,432	△59,928
現金及び現金同等物に係る換算差額										△38,822	△4,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△106,003	△23,161
現金及び現金同等物の期首残高										954,756	865,858
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 848,752	※1 842,696