(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年３月１日 　至　2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年３月１日 　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									20,559	14,581
	減価償却費									1,341	1,515
	のれん償却額									128	1,545
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									71	35
	受取利息及び受取配当金									△234	△378
	支払利息									39	87
	為替差損益（△は益）									△4,326	153
	デリバティブ損益（△は益）									295	△383
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△12
	固定資産除却損									16	3
	売上債権の増減額（△は増加）									344	271
	棚卸資産の増減額（△は増加）									6,969	2,073
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,081	90
	その他の資産の増減額（△は増加）									206	115
	その他の負債の増減額（△は減少）									399	△1,997
	その他									△236	678
	小計									24,492	18,380
	利息及び配当金の受取額									230	388
	利息の支払額									△15	△68
	法人税等の支払額									△4,599	△5,831
	営業活動によるキャッシュ・フロー									20,108	12,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△697	△522
	有形固定資産の売却による収入									0	12
	無形固定資産の取得による支出									△126	△284
	投資有価証券の取得による支出									△138	△0
	定期預金の預入による支出									△167	－
	定期預金の払戻による収入									－	1,658
	長期貸付けによる支出									△564	－
	長期貸付金の回収による収入									0	13
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△989	－
	その他									12	△403
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,668	471
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,298	△849
	長期借入れによる収入									100	－
	長期借入金の返済による支出									△3,721	△3,850
	リース債務の返済による支出									△1	△2
	自己株式の取得による支出									△441	△4,999
	配当金の支払額									△2,378	△2,998
	非支配株主への配当金の支払額									△49	△45
	その他									0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,195	△12,745
現金及び現金同等物に係る換算差額										2,717	△973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										16,962	△379
現金及び現金同等物の期首残高										37,951	61,330
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 54,913	※ 60,951