(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,790,855
2,099,176
減価償却費
208,740
224,828
のれん償却額
18,559
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△792
723
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,436
12,017
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
43,300
44,744
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,105
11,765
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,939
△30,141
受取利息及び受取配当金
△13,591
△25,932
支払利息
1,640
787
持分法による投資損益(△は益)
△8,514
△12,303
投資有価証券売却損益(△は益)
△22,327
△149,274
助成金収入
△1,049
-
売上債権の増減額(△は増加)
△398,201
△484,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
△60,461
△12,704
仕入債務の増減額(△は減少)
△22,973
17,404
前受金の増減額(△は減少)
198,362
193,691
未払消費税等の増減額(△は減少)
△63,182
△74,023
その他
276,968
15,032
小計
1,971,814
1,849,623
利息及び配当金の受取額
18,369
30,622
助成金の受取額
1,049
利息の支払額
△1,640
△787
法人税等の支払額
△495,857
△703,950
1,493,735
1,175,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
500,000
有価証券の償還による収入
1,000,000
投資有価証券の取得による支出
△99,900
△400,000
投資有価証券の売却による収入
72,327
203,024
有形固定資産の取得による支出
△227,074
△171,341
有形固定資産の売却による収入
16,243
18,045
無形固定資産の取得による支出
△4,876
△34,513
保険積立金の解約による収入
63,482
30,446
8,678
△149,350
1,123,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△970,623
△687,204
△13,927
△15,425
△984,550
△702,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
114,152
102,779
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
473,986
1,699,550
現金及び現金同等物の期首残高
12,795,930
13,959,093
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,269,917
※1 15,658,644