(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,790,855

2,099,176

 

減価償却費

208,740

224,828

 

のれん償却額

18,559

18,559

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

792

723

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,436

12,017

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

43,300

44,744

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,105

11,765

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,939

30,141

 

受取利息及び受取配当金

13,591

25,932

 

支払利息

1,640

787

 

持分法による投資損益(△は益)

8,514

12,303

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22,327

149,274

 

助成金収入

1,049

 

売上債権の増減額(△は増加)

398,201

484,728

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60,461

12,704

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,973

17,404

 

前受金の増減額(△は減少)

198,362

193,691

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

63,182

74,023

 

その他

276,968

15,032

 

小計

1,971,814

1,849,623

 

利息及び配当金の受取額

18,369

30,622

 

助成金の受取額

1,049

 

利息の支払額

1,640

787

 

法人税等の支払額

495,857

703,950

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,493,735

1,175,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

500,000

 

有価証券の償還による収入

1,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

99,900

400,000

 

投資有価証券の売却による収入

72,327

203,024

 

有形固定資産の取得による支出

227,074

171,341

 

有形固定資産の売却による収入

16,243

18,045

 

無形固定資産の取得による支出

4,876

34,513

 

保険積立金の解約による収入

63,482

 

その他

30,446

8,678

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

149,350

1,123,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

970,623

687,204

 

その他

13,927

15,425

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

984,550

702,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,152

102,779

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

473,986

1,699,550

現金及び現金同等物の期首残高

12,795,930

13,959,093

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 13,269,917

※1 15,658,644