⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

62,568

1.03

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,131,089

1.03

2026年~2034年

1年以内に返済予定のリース債務

30,627

21,489

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

43,399

37,501

2026年~2030年

その他有利子負債

74,027

1,252,648

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金のうち、693,740千円は日本トリム従業員持株会専用信託口(E-Ship)に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。

   3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

62,328

62,328

62,328

62,108

リース債務

17,855

10,076

7,410

2,158

 

4 長期借入金のうち693,740千円は信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)において、E-Ship信託が当社株式を購入する目的で金融機関から借入れたものであります。当借入金は分割返済の定めがあるものの、個々の分割返済の金額の定めがありませんので、5年内の返済予定額には含めておりません。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。