（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	529	2,175
減価償却費	77	129
のれん償却額	10	13
負ののれん発生益	－	△57
新株予約権戻入益	△1	△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	△74
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	66
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△11	△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	29
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	△124
受取利息及び受取配当金	△7	△5
支払利息	19	28
手形売却損	－	0
為替差損益（△は益）	0	7
有形固定資産売却損益（△は益）	－	0
有形固定資産除却損	11	0
売上債権の増減額（△は増加）	△827	489
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,048	△856
その他の流動資産の増減額（△は増加）	563	312
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△8	42
仕入債務の増減額（△は減少）	520	△1,463
前受金の増減額（△は減少）	2,900	6,756
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△462	△217
小計	316	7,201
利息及び配当金の受取額	8	5
利息の支払額	△17	△29
法人税等の支払額	△514	△720
法人税等の還付額	－	164
営業活動によるキャッシュ・フロー	△206	6,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△323	△5,000
定期預金の払戻による収入	430	－
有形固定資産の取得による支出	△192	△73
無形固定資産の取得による支出	△56	△36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△491	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	860
その他の支出	△10	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△643	△4,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,860	3,550
短期借入金の返済による支出	△3,560	△4,704
長期借入れによる収入	2,700	58
長期借入金の返済による支出	△773	△629
株式の発行による収入	37	621
配当金の支払額	△88	△118
非支配株主への配当金の支払額	－	△88
新株予約権の発行による収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,176	△1,311
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48	△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	277	960
現金及び現金同等物の期首残高	4,375	12,571
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,653	13,531