（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,147	2,948
減価償却費	877	689
のれん償却額	118	165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	167	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	81	53
製品保証引当金の増減額（△は減少）	25	△91
新株予約権戻入益	△2	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	18
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△49	△13
株式給付引当金の増減額（△は減少）	35	39
受取利息及び受取配当金	△12	△15
支払利息	30	21
手形売却損	－	0
持分法による投資損益（△は益）	69	96
為替差損益（△は益）	37	△14
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△495
有形固定資産除却損	3	16
無形固定資産売却損益（△は益）	△270	△0
無形固定資産除却損	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,062	491
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,809	4,719
前渡金の増減額（△は増加）	393	△180
その他の流動資産の増減額（△は増加）	2,041	850
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△21	△39
仕入債務の増減額（△は減少）	△281	11
前受金の増減額（△は減少）	4,786	△6,407
その他の流動負債の増減額（△は減少）	243	△22
小計	14,182	2,838
利息及び配当金の受取額	12	15
利息の支払額	△31	△19
法人税等の支払額	△145	△2,210
法人税等の還付額	576	48
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,593	671

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△725	△662
有形固定資産の売却による収入	0	873
無形固定資産の取得による支出	△1	△102
無形固定資産の売却による収入	320	0
投資有価証券の取得による支出	△39	△200
投資有価証券の売却による収入	1	－
関係会社株式の取得による支出	－	△352
その他	△2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△447	△442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,100	70
短期借入金の返済による支出	△7,250	－
長期借入れによる収入	6,799	－
長期借入金の返済による支出	△1,790	△1,394
株式の発行による収入	122	139
配当金の支払額	△386	△588
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△1,000
非支配株主への配当金の支払額	△292	△1,051
自己株式の取得による支出	△512	－
自己株式の処分による収入	512	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,302	△3,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,474	△3,565
現金及び現金同等物の期首残高	11,981	33,158
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,455	29,593