(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
426,570
222,473
減価償却費
62,096
66,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27,835
△728
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,584
948
製品保証引当金の増減額（△は減少）
13,373
7,776
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,416
△3,568
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,240
受取利息及び受取配当金
△23,952
△26,594
支払利息
5,155
3,879
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△16,644
為替差損益（△は益）
33,127
7,609
売上債権の増減額（△は増加）
1,078,939
707,015
たな卸資産の増減額（△は増加）
△707,162
46,193
仕入債務の増減額（△は減少）
113,826
△13,028
前受金の増減額（△は減少）
14,396
△148,715
その他
185,809
△106,161
小計
1,214,585
751,059
利息及び配当金の受取額
15,643
21,857
利息の支払額
△5,243
△4,032
法人税等の支払額
△64,122
△415,794
1,160,863
353,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320,643
△413,987
定期預金の払戻による収入
91,900
390,401
有形固定資産の取得による支出
△40,222
△288,435
関係会社株式の売却による収入
13,724
保険積立金の積立による支出
△51,969
△22,664
保険積立金の解約による収入
202,761
5,877
10,143
7,575
△108,031
△307,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△180,000
△10,000
長期借入金の返済による支出
△115,282
△112,742
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△210,977
△279,861
△506,259
△402,626
現金及び現金同等物に係る換算差額
△77,545
△12,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
469,027
△369,217
現金及び現金同等物の期首残高
2,307,512
3,345,549
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,776,539
2,976,332