(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△171,065
△27,097
減価償却費
93,535
91,346
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,281
△1,661
賞与引当金の増減額（△は減少）
△290
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,986
2,070
受取利息及び受取配当金
△443
△210
支払利息
3,940
3,264
為替差損益（△は益）
1,497
△1,532
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
債務免除益
△59,651
売上債権の増減額（△は増加）
299,660
240,075
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,276
△22,274
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,693
△36,055
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,398
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,720
△12,954
その他
24,281
△11,062
小計
222,712
162,806
利息及び配当金の受取額
440
210
利息の支払額
△3,729
△2,901
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,184
△5,567
220,607
154,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,346
△260
投資有価証券の売却による収入
154
有形固定資産の取得による支出
△5,833
△1,378
ソフトウエアの取得による支出
△83,549
△84,908
△237
△90,730
△86,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
57,488
長期借入れによる収入
285,728
長期借入金の返済による支出
△188,712
△429,440
△131,223
△143,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,449
7,621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,795
△68,172
現金及び現金同等物の期首残高
1,843,962
1,745,437
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,836,166
1,677,265