(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△205,073	413,725
	減価償却費									46,166	131,235
	引当金の増減額（△は減少）									42,010	15,458
	受取利息及び受取配当金									△93	△13
	支払利息									4,290	6,133
	株式交付費									1,327	5,056
	固定資産売却損益（△は益）									182	－
	固定資産除却損									1,956	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△60,219	△398,095
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△118,892	△540,739
	仕入債務の増減額（△は減少）									△42,456	132,145
	その他									△9,853	161,652
	小計									△340,657	△73,442
	利息及び配当金の受取額									93	13
	利息の支払額									△4,364	△6,521
	法人税等の支払額									△8,262	△10,460
	法人税等の還付額									2,210	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△350,979	△90,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20,000	△20,000
	定期預金の払戻による収入									20,000	20,000
	有形固定資産の取得による支出									△54,585	△628,790
	有形固定資産の売却による収入									1,174	56
	無形固定資産の取得による支出									△6,607	△111,357
	保険積立金の積立による支出									△505	△473
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△60,523	△740,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30,000	500,000
	長期借入れによる収入									200,000	150,000
	長期借入金の返済による支出									△143,641	△100,642
	リース債務の返済による支出									△805	△583
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									461,822	1,438,393
	財務活動によるキャッシュ・フロー									487,376	1,987,168
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,845	1,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										73,026	1,157,977
現金及び現金同等物の期首残高										1,825,417	2,093,042
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,898,444	※ 3,251,020