(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年7月1日
至 2024年6月30日)
当連結会計年度
(自 2024年7月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△1,102,403
△248,583
減価償却費
409,081
238,106
減損損失
161,488
-
引当金の増減額(△は減少)
3,477
11,237
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
207,757
△204,499
受取利息
△1,551
△2,813
仕入割引
△2
持分法による投資損益(△は益)
26,013
5,449
支払利息
31,570
20,541
為替差損益(△は益)
△18,033
31,581
支払手数料
5,538
1,000
固定資産売却損益(△は益)
2,745
1,031
固定資産除却損
5,953
4,139
固定資産圧縮損
1,451,606
国庫補助金
△2,018,816
関係会社株式売却益
△8,987
損害賠償金
54,012
事業構造改善費用
269,649
59,489
売上債権の増減額(△は増加)
175,875
△28,587
棚卸資産の増減額(△は増加)
247,430
192,244
仕入債務の増減額(△は減少)
34,819
17,356
その他
67,209
155,838
小計
△40,587
298,554
利息の受取額
1,551
2,813
仕入割引の受取額
2
利息の支払額
△30,463
△20,680
支払手数料の支払額
△5,538
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
6,983
△8,493
事業構造改善費用の支払額
△38,746
△122,355
損害賠償金の支払額
△54,012
△106,801
95,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
40,000
有形固定資産の取得による支出
△12,349
△52,588
有形固定資産の売却による収入
20,239
無形固定資産の取得による支出
△11,661
△497
敷金及び保証金の回収による収入
379
234
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 3,058
関係会社の清算による収入
15,704
国庫補助金による収入
2,018,816
保険積立金の積立による支出
△9,248
50,613
5,841
2,056,789
△8,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300,000
長期借入金の返済による支出
△2,499,853
△502,423
リース債務の返済による支出
△8,495
△7,944
自己株式の取得による支出
△100,457
△2,508,350
△910,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,225
△35,570
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△531,137
△858,812
現金及び現金同等物の期首残高
2,426,357
1,895,220
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,895,220
※1 1,036,408