④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

当連結会計年度

(自 2024年7月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,102,403

248,583

 

減価償却費

409,081

238,106

 

減損損失

161,488

 

引当金の増減額(△は減少)

3,477

11,237

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

207,757

204,499

 

受取利息

1,551

2,813

 

仕入割引

2

 

持分法による投資損益(△は益)

26,013

5,449

 

支払利息

31,570

20,541

 

為替差損益(△は益)

18,033

31,581

 

支払手数料

5,538

1,000

 

固定資産売却損益(△は益)

2,745

1,031

 

固定資産除却損

5,953

4,139

 

固定資産圧縮損

1,451,606

 

国庫補助金

2,018,816

 

関係会社株式売却益

8,987

 

損害賠償金

54,012

 

事業構造改善費用

269,649

59,489

 

売上債権の増減額(△は増加)

175,875

28,587

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

247,430

192,244

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,819

17,356

 

その他

67,209

155,838

 

小計

40,587

298,554

 

利息の受取額

1,551

2,813

 

仕入割引の受取額

2

 

利息の支払額

30,463

20,680

 

支払手数料の支払額

5,538

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,983

8,493

 

事業構造改善費用の支払額

38,746

122,355

 

損害賠償金の支払額

54,012

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,801

95,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

20,000

 

定期預金の払戻による収入

20,000

40,000

 

有形固定資産の取得による支出

12,349

52,588

 

有形固定資産の売却による収入

20,239

 

無形固定資産の取得による支出

11,661

497

 

敷金及び保証金の回収による収入

379

234

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 3,058

 

関係会社の清算による収入

15,704

 

国庫補助金による収入

2,018,816

 

保険積立金の積立による支出

9,248

 

その他

50,613

5,841

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,056,789

8,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

当連結会計年度

(自 2024年7月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

 

長期借入金の返済による支出

2,499,853

502,423

 

リース債務の返済による支出

8,495

7,944

 

自己株式の取得による支出

2

100,457

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,508,350

910,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,225

35,570

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

531,137

858,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,426,357

1,895,220

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,895,220

※1 1,036,408